一、指数情绪：

三大指数早盘震荡走高，午后分化回落。上证指数涨1.32%，深证成指涨1.47%，创业板指涨0.73%。两市共计成交26718，较上个交易日是增量4746亿。十月开门红，指数除了北证50收跌，其它指数都是收涨的，指数整体表现还是挺强的，就是沪指都稳稳突破3900了，可市场今天也就超三千一百家红盘，这市场是普涨了，原因是今天大屁股表现的更活跃，这大屁股卷土重来，那中小盘也就只能有气无力了。对于指数持续在走牛，保持乐观看多

二、板块梳理：

板块题材上，贵金属、可控核聚变、稀土永磁、能源金属、风电设备、钢铁、存储芯片板块涨幅居前；影视院线、旅游及酒店、白酒、免税店板块跌幅居前。所以板块市场今天表现最好的是可控核聚变和芯片半导体，这两个都是受假期利好消息刺激的，明天还有一个交易日又周末了，所以这两个今天高潮，明天分化应该是比较大概率的，可能是前排继续，后排冲高回落

三、目前持仓：

$赛力斯(SH601127)$是以新能源汽车为核心的技术科技型企业，核心品牌“问界”通过与华为深度合作的智选车模式立足中高端市场，产品以增程式与纯电双路线并行，问界M5、M7、M9等主力车型凭借鸿蒙座舱、ADS智能驾驶等技术加持，单车成交均价超40万元，2024年新能源汽车销量42.69万辆、营收1451.76亿元，同比分别增长182.84%、305.04%，并实现归母净利润59.46亿元，2025年上半年净利润同比进一步增长81.03%。该股今天受到了板块调整的拖累，进行了中度调整，然而盘中也是回踩了五日线，但是可以看出有回踩企稳迹象，所以选择了先持有，观察后续的情况变化

$华建集团(SH600629)$作为上海国资控股的建筑设计与工程服务龙头企业，具备全产业链服务能力，聚焦超高层综合体、交通枢纽、城市更新等领域，深度参与长三角一体化、雄安新区等国家战略项目，及埃及开罗国际会议中心等海外地标工程，荣获“建筑中国十大工程咨询品牌TOP10”等权威认可。该股开盘冲高回落后，盘中情况也是进行了一个维稳态势，具有一定的承接力度，从今天的表现来看，是具有一定的修复预期的，所以先留着看明天的情况变化

$盛屯矿业(SH600711)$作为能源金属为核心赛道，重点聚焦镍、铜、钴、锂等新能源电池材料，通过“采矿+冶炼+贸易”一体化布局构建产业链优势。其关键核心在于海外项目产能释放，特别是印尼友山镍业的高冰镍项目已成为核心盈利增长点，直接受益于新能源汽车产业需求。该股集合竞价是出于超预期状态，在竞价期间的量能相比前一个交易日略有上升，完全符合个人预期的情况下，也在盘中择机进场

四、个股解析：

蓝丰生化作为从传统农化向“农化+光伏”双主业转型，2025年上半年光伏业务（电池片+组件）占总营收比例达77.39%，成为核心支柱，其控股子公司旭合科技N型TOPCon电池量产效率26.5%、组件功率超720W，在手订单充足且产能利用率接近满产，板块营收同比增长71.04%；农化业务占比17.20%，作为国内光气定点生产企业，甲基硫菌灵市占率超40%，环嗪酮等产品质量可媲美国际品牌，为转型提供现金流缓冲。该股竞价还是被顶一字板的，可开盘就瞬间被秒核地板，这成功天地板砂仁，只能说这短线市场实在太血腥了，目前连扳生态环境就是这样差，虽然利润有所回吐，但在这种情况下，只能择机出局，仍然具有丰厚的利润

冠中生态作为一家专注于生态环境修复的专业公司，其核心业务是利用自主开发的植被恢复技术，为矿山、尾矿库、边坡等受损区域提供生态治理解决方案。其关键看点在于其独特的技术优势和“双碳”政策背景下的市场机遇，其业务能有效应对水土流失和扬尘等环境问题。该股今天是没有给到机会的，直接顶一字，让人遥不可及

博迁新材作为全球领先的镍、铜、银等高端金属粉体材料制造商，其核心壁垒在于技术驱动的精密制备工艺。其最大看点是深度绑定MLCC（多层陶瓷电容器）全球龙头，是其镍粉等重要原料的核心供应商，直接受益于电子信息产业及新能源汽车对被动元件的旺盛需求。该股早上有说到，只要集合竞价不转弱的情况下，是还有一定的上升空间，但是很明显，在今天集合竞价是处于偏弱势的，不符合个人的预期，在盘中也没有出现承接力度，所以并没有去过度的关注了

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