公告日期：2025-04-18

国金证券股份有限公司

关于东南电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国证监会 2022 年 9 月 15 日出具了《关于同意东南电子股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为东南电子股份有限公司（以下简称“东南电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1639 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,146 万股，发行价为每股人民币 20.84 元，共计募集资金 447,226,400.00 元，坐扣承销和保荐费用42,050,376.00 元后的募集资金为 405,176,024.00 元，已由主承销商国金证券股份
有限公司于 2022 年 11 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、
审计费及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,105,302.20 元(不含税)后，公司本次募集资金净额为 385,070,721.80 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕585 号）。
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额 38,507.07 万元低于公司《首
次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入募投项目的募集资金金额42,057.70 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下：

金额单位：人民币万元

序号 项目名称 调整前拟投入募集 调整后拟投入募
资金金额 集资金金额

1 年产3.3亿只微动开关智能工厂建设项目 22,068.47 22,068.47

2 年产 625 万只汽车（新能源）开关及其他 7,618.03 7,618.03
部件生产线建设项目

3 东南电子研发中心建设项目 3,871.20 3,871.20

4 补充流动资金 8,500.00 4,949.37

合并 42,057.70 38,507.07

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司本年度已使用募集资金 2,922.38 万元，余额
为 22,489.48 万元（含利息收入等）。本公司募集资金使用及余额情况如下：

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 38,507.07

项目投入 B1 13,901.03
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 477.17

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