公告日期：2025-12-04

向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）为深入落实公司发展战略，把握新能源汽车和储能市场快速发展机遇，进一步提升公司核心业务竞争力，拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。公司对本次发行募集资金运用的可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划

本次发行股票募集资金总额不超过 478,800 万元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集
资金金额

1 年产 32 万吨磷酸锰铁锂项目 442,544 280,000

2 年产 7.5 万吨超长循环磷酸铁锂项目 90,815 50,000

3 年产 10 万吨磷酸铁项目 90,434 60,000

4 补充流动资金 88,800 88,800

合计 478,800

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

（一）本次募集资金投资项目的基本情况

1、年产 32 万吨磷酸锰铁锂项目

（1）项目概况

项目名称：年产 32 万吨磷酸锰铁锂项目

经营主体：公司全资子公司云南裕能，本次募集资金到位后，公司将以借款或增资等方式将募集资金投入云南裕能

实施地点：云南省昆明市安宁市

建设内容：新建年产 32 万吨磷酸锰铁锂生产线（兼容各类磷酸盐正极材料）
（2）项目投资概算

本项目投资估算如下：

单位：万元

序号 项目 投资金额 比例

一 基建投资 80,030.59 18.08%

二 设备投资 273,848.59 61.88%

三 工程其他费用 33,836.35 7.65%

四 工程预备费 11,631.47 2.63%

五 铺底流动资金 43,197.00 9.76%

总投资额 442,544.00 100.00%

（3）项目预计经济效益

本项目预计经济效益较好。

（4）项目涉及报批事项情况

截至本报告签署日，本项目已取得项目备案、环评批复及能评批复文件。
2、年产 7.5 万吨超长循环磷酸铁锂项目

（1）项目概况

项目名称：年产 7.5 万吨超长循环磷酸铁……
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