公告日期：2025-04-29

国投证券股份有限公司

关于浙江天振科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称“天振股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天振股份 2024 年度募集资金存放与使用情进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

天振股份经中国证券监督管理委员《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]1855 号文）同意注册，由国投证券通过深圳证券交易所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 63 元，共计募集资金总额为人民币1,890,000,000.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费 88,359,480.00 元（含税金额）
后，主承销商国投证券于 2022 年 11 月 07 日汇入天振股份募集资金监管账户中
国银行安吉县支行账户（账号为：403981912195）人民币 1,801,640,520.00 元。另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 22,019,523.55 元后，公司本次募集资金净额为 1,784,622,476.45 元（与汇入公司监管账户差异金额为保荐承销增值税金额）。上述募集资金到位情况经立信会
计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2022 年 11 月 8 日出具了《验资报告》
（信会师报字[2022]第 ZK10392 号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2022 年使用募集资金 7,801.19 万元，2023 年使用募集资金 86,284.05 万元，

本年度使用募集资金 32,605.83 万元（其中项目投入 27,605.83 万元，超募永久补
充流动资金 5,000.00 万元）。

截至 2024 年 12 月 31 日，存放在募集资金专户的结余募集资金（含利息收
入扣除银行手续费的净额）余额为 15,227.51 万元，用于闲置募集资金现金管理 的理财产品未到期本金金额为 43,900.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 天振股份根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江天振科技股份有限公司募集资金 管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，天振股份对募集资金采 用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券分别与中 国银行股份有限公司安吉县支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银 行股份有限公司湖州支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股 份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司安吉县支行、上海浦东发展银行股 份有限公司湖州安吉支行,签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，天 振股份在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及 对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，天振股份有 7 个募集资金专户，4 个结构性存款
账户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注

兴业银行股份有 352010100102……
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