
公告日期:2025-04-23
证券代码:301355 证券简称:南王科技 公告编号:2025-015
福建南王环保科技股份有限公司
关于公司开展衍生品套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、交易目的:在不影响福建南王环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求,以及在保证资金安全、风险可控的前提下,进一步提高自有资金使用效率,有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动、利率波动对公司业绩造成影响,更好地维护公司及全体股东的利益。
2、交易品种:拟开展交易的金融衍生品业务将包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率远期、利率掉期、利率期权及上述产品的组合产品。
3、交易工具:包括远期锁汇、掉期、期权、外币互换等相关衍生品的单一产品或产品组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币等。既可采取全额交割,也可采取差价结算。
4、交易场所:经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构。
5、交易金额:公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 500万美元(或等值外币、等值人民币),期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。
6、审议程序:公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十二次会
议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金开展衍生品交易的议案》,同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总额度不超过 500 万美元或等值外币、等值人民币的外汇衍生品交易业务,上述交易额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》等相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。董事会授权董事长或由其授权人行使该
项投资决策权并签署相关合同与文件,公司财务负责人负责外汇衍生品交易业务的具体操作和管理。
7、风险提示:公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不以投机套利为目的,但金融衍生品交易操作仍存在一定的汇率波动风险、交易违约风险、操作风险等。
一、投资情况概述
1.投资目的
在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求,以及在保证资金安全、风险可控的前提下,进一步提高自有资金使用效率,有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动、利率波动对公司业绩造成影响,更好地维护公司及全体股东的利益。
2.交易金额
根据实际情况,公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的额度不超过500 万美元(或等值外币、等值人民币),期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。在额度范围及投资期限内,资金可循环滚动使用。
3.交易方式
交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构。拟开展交易的金融衍生品业务将包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率远期、利率掉期、利率期权及上述产品的组合产品。
4.交易期限
交易额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。
5.资金来源
公司自有资金,不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
二、审议程序
公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金开展衍生品交易的议案》,同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额度不超过 500 万美元或等值
外币、等值人民币的外汇衍生品交易业务,上述交易额度自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》等相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。董事会授权董事长或由其授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件,公司财务负责人负责外汇衍生品交易业务的具体操作和管理。
三、交易风险分析及风控措施
公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不以投机套利为目的,但金融衍生品交易操作仍存在一定的风险,主要包括:
1、汇率波动风险
在外汇汇率波动较大,汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在……
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