公告日期：2025-04-29

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-027
浙江涛涛车业股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为有效规避汇率波动风险造成的损失，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金额度不超过 10,000.00万美元（含本数）或等值的人民币及外币。

2、公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结售汇、货币互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。

3、本次开展外汇套期保值业务尚存在一定的市场风险、操作风险、监控风险，敬请投资者注意投资风险。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开
第四届董事会第六次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》，同意公司及子公司根据资产规模及业务需求情况，开展资金额度不超过 10,000.00 万美元（含本数）或等值的人民币及外币的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、公司开展外汇套期保值业务的基本情况

1、交易目的

为降低汇率大幅波动对公司经营业绩带来的不确定影响，锁定汇兑成本，提高外汇资金的使用效率，公司及子公司拟根据具体情况适度开展以套期保值为目的、不做投机性套利交易、风险等级较低的外汇衍生品业务。

2、交易额度

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值业务，拟在额度有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 10,000.00 万美元（含本数）或等值人民币及外币。

3、交易方式

（1）交易品种

公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结售汇、货币互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。

（2）交易涉及的币种

公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于公司生产经营过程中使用的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。

（3）交易对手

公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
4、交易期限及授权

本次外汇套期保值业务授权额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。

5、资金来源

本次外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司的自有资金及银行信贷资金，不涉及募集资金。

二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

公司及子公司产品以出口为主，外销收入占比较高，客户主要分布在北美、欧洲等区域，美元为销售结算的主要货币，美元兑人民币汇率的波动会在公司结
汇时形成汇兑收益或损失。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外币资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常经营为基础，以实际业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：外汇行情变动较大情况下，外汇交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控体系不完善而造成风险。

3、履约风险：开展外汇衍生品交易存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、其……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。