公告日期：2025-04-26

国信证券股份有限公司

关于东莞市凯格精机股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）担任东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对凯格精机 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。核查的情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]796 号）同意注册，凯格精机首次公开发行人民币普通股（A 股）1,900.00 万股，发行价格为 46.33 元/股，募集资金总额 88,027.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净
额为人民币 81,996.58 万元。募集资金已于 2022 年 8 月 10 日划至公司募集资金
专 户 ， 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 伙 ） 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2022GZAA30194），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次发行股票募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：万元

项目 金额

募集资金总额 88,027.00

减：发行费用 6,030.42

募集资金净额 81,996.58

减：募集资金投资项目使用 17,277.60

以前年度募集资金使 超募资金永久补充流动资金 18,400.00

用情况 银行手续费 0.09

加：利息收入/理财收益 2,282.80

减：募集资金投资项目使用 1,091.86

报告期内募集资金使 超募资金永久补充流动资金 9,200.00
用情况 变更募集资金补充流动资金 3,297.46
银行手续费 0.08

加：利息收入/理财收益 1,080.95

2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 36,093.24

其中：现金管理尚未赎回金额 22,500.00

募集资金专户余额 13,59……
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