公告日期：2025-04-26

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-007
东莞市凯格精机股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]796 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，发行价格为人民币 46.33 元/股，募集资金总额为人民币 880,270,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 60,304,196.37 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
819,965,803.63 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 10 日全部到位，经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2022GZAA30194 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司首次发行股票募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 880,270,000.00

减：发行费用 60,304,196.37

募集资金净额 819,965,803.63

减：募集资金投资项目使用 172,776,021.19
超募资金永久补充流动资金 184,000,000.00
以前年度募集资金使用情况

银行手续费 943.67
加：利息收入/理财收益 22,828,032.18

减：募集资金投资项目使用 10,918,649.93
超募资金永久补充流动资金 92,000,000.00
报告期内募集资金使用情况 变更募集资金补充流动资金 32,974,558.72
银行手续费 760.00
加：利息收入/理财收益 10,809,454.40

2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 360,932,356.70

其中：现金管理尚未赎回金额 225,000,000.00

募集资金专户余额 135,932,356.70

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用情况，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理……
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