公告日期：2025-12-06

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-056

山东亚华电子股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用13,400万元人民币的超募资金进行永久补充流动资金。本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股26,050,000股，发行价格为人民币32.60元/股，本次发行募集资金总额为人民币84,923.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币8,346.95万元，实际募集资金净额为人民币76,576.05万元。募集资金已于2023年5月18日划至公司指定账户。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2023年5月19日出具了“容诚验字[2023]230Z0121号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资 拟投入 备案情况 环评情况

募集资金

1 智慧医疗信息平台升级及 15,282.30 15,282.30 项目代码：2020-370391- 淄高新环报告表

产业化项目 35-03-092350 [2021]8号

2 研发中心建设项目 7,867.29 7,867.29 项目代码：2021-370391- /

04-01-770317

3 营销网络建设项目 4,735.07 4,735.07 项目代码：2103-370391- /

04-01-619169

4 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 / /

合计 31,884.66 31,884.66

二、超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币76,576.05万元，其中超募资金为44,691.39万元。

公司于2023年6月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，并于2023年7月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用部分超额募集资金人民币13,400万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，占超募资金总额的29.98%，其中12,400万元用于永久补充流动资金，1,000万元用于偿还银行贷款。

公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，并于2024年11月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过13,400万元人民币的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。

截至本公告披露日，公……
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