公告日期：2025-12-06

东吴证券股份有限公司

关于山东亚华电子股份有限公司

使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金

进行现金管理的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称“亚华电子”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚华电子使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股26,050,000股，发行价格为人民币32.60元/股，本次发行募集资金总额为人民币84,923.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币8,346.95万元，实际募集资金净额为人民币76,576.05万元。募集资金已于2023年5月18日划至公司指定账户。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2023年5月19日出具了“容诚验字[2023]230Z0121号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首
次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资 拟投入 备案情况 环评情况

募集资金

智慧医疗信息平台升级 项目代码： 淄高新环报告表
1 及产业化项目 15,282.30 15,282.30 2020-370391-35-03-09 [2021]8号

2350

项目代码：

2 研发中心建设项目 7,867.29 7,867.29 2021-370391-04-01-77 /

0317

项目代码：

3 营销网络建设项目 4,735.07 4,735.07 2103-370391-04-01-61 /

9169

4 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 / /

合计 31,884.66 31,884.66

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币76,576.05万元，其中超募资金为44,691.39万元，将用于补充公司流动资金或其他投入。

截至2025年11月30日，公司累计投入募集资金投资项目12,567.68万元，累计使用超募资金26,800.00万元，尚未使用的募集资金余额39,101.88万元（其中募集资金利息收入扣除手续费净额1,846.50万元，尚未支付的发行费用47.00万元）。尚未使用的募集资金余额全部存放在募集资金专户和募集资金现金管理专用结算账户中。

公司正在按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。因募集资金投资项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。