公告日期：2025-08-28

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-041
山东亚华电子股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年6月30日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]458号文《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于2023年5月26日公开发行人民币普通股股票2,605.00万股，每股发行价格为人民币32.60元，募集资金总额为人民币84,923.00万元，扣除承销费用和保荐费用不含税金额合计人民币6,669.23万元后，实际募集资金净额为人民币78,253.78万元，该募集资金已于2023年5月18日到账，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0121号《验资报告》验证。扣除应付发行费用不含税金额1,677.72万元后，实际可使用的募集资金总额76,576.05万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金净额 76,576.05

减：募集资金累计使用金额 39,117.28

其中：超募资金永久补充流动资金金额 25,800.00

以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 4,718.05

超募资金偿还银行贷款 1,000.00

2023年度募投项目直接投入金额 3,370.77

2024年度募投项目直接投入金额 3,224.39

2025年半年度募投项目直接投入金额 1,004.07

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,793.31

加：尚未支付的发行费用 47.00

截至2025年6月30日募集资金余额 39,299.08

其中：募集资金专户存款余额 35,599.08

购买大额存单 3,700.00

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管……
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