公告日期：2025-04-19

东吴证券股份有限公司

关于山东亚华电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称“亚华电子”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对亚华电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]458 号文《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2023 年 5 月26 日公开发行人民币普通股股票 2,605.00 万股，每股发行价格为人民币 32.60元，募集资金总额为人民币 84,923.00 万元，扣除承销费用和保荐费用不含税金额合计人民币 6,669.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 78,253.78 万元，
该募集资金已于 2023 年 5 月 18 日到账，上述资金到账情况业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0121 号《验资报告》验证。扣除应付发行费用不含税金额 1,677.72 万元后，实际可使用的募集资金总额 76,576.05 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 76,576.05

减：募集资金累计使用金额 38,113.21

其中：超募资金永久补充流动资金金额 25,800.00

以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 4,718.05

超募资金偿还银行贷款 1,000.00

2023年度募投项目直接投入金额 3,370.77

2024年度募投项目直接投入金额 3,224.39

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,559.18

加：尚未支付的发行费用 47.00

截至2024年12月31日募集资金余额 40,069.02

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 6 月 5 日，公司与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）
和中国工商银行股份有限公司淄博高新支行（以下简称“工商银行淄博高新支行”）……
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