公告日期：2025-04-26

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市华宝新能源股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“华宝新能”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对华宝新能在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号），公司由主承销商华泰联合证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票24,541,666 股，发行价为每股人民币 237.50 元，共计募集资金 5,828,645,675.00元，坐扣不含税保荐及承销费 202,814,100.00 元（实际不含税保荐及承销费为204,314,100.00 元，前期已预付不含税保荐费 1,500,000.00 元）后的募集资金为
5,625,831,575.00 元，已由主承销商华泰联合证券于 2022 年 9 月 13 日汇入公司
募集资金托管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 29,735,170.55 元后，公司本次募集资金净额为 5,594,596,404.45 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-90 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 559,459.64

项目投入 B1 34,455.07
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 17,162.19

项目投入 C1 159,466.10
本期发生额

利息收入净额 C2 13,766.81

项目投入 D1=B1+C1 193,921.17
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 30,929.00

应结余募集资金 E=A-D1+D2 396,467.47

实际结余募集资金 F 2,003.40

差异 G=E-F 394,464.07

注：结余差异系暂时闲置募集资金进行现金管理 394,464.00 万元，募集资金户转入证券户用于股份回购截至本期末暂未使用金额 0.07 万元。
二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板……
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