公告日期：2025-04-23

方正证券承销保荐有限责任公司

关于深圳市维海德技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”)作为深圳市维海德技术股份有限公司(以下简称“公司”或“维海德”)持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对维海德 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]687 号文《关于同意深圳市维海德
技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，
公司由主承销商方正承销保荐于 2022 年 8 月 5 日向社会公众公开发行普通股（A
股）股票 1,736 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 64.68 元。截至 2022 年 8
月 5 日止，公司共募集资金 1,122,844,800.00 元，扣除发行费用 77,955,116.04 元，
募集资金净额 1,044,889,683.96 元。截止 2022 年 8 月 5 日，公司上述发行募集的
资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000522 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金以前年度使用及结存余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 172,277,827.15 元，
支付605,000,000.00元用于现金管理以购买理财产品，使用超募资金160,000,000.00元进行永久补流，支付银行手续费 2,770.58 元，置换已支付发行费用 4,070,537.74元，增加利息收入 5,524,908.79 元，募集资金理财收益 17,261,829.81 元，募集资金实际到账金额与募集资金净额的差额 14,397,863.21 元，剩余募集资金可使用余额为 140,723,150.30 元。

（三）募集资金累计使用和结存情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 240,672,091.90 元，
支付555,000,000.00元用于现金管理以购买理财产品，使用超募资金160,000,000.00元进行永久补流，超募资金股票回购 26,000,000.00 元，支付银行手续费 4,129.91元，置换已支付发行费用 4,070,537.74 元，增加利息收入 8,357,134.11 元，募集资金理财收益32,622,513.87元，其中本报告期内的募集资金理财收益为15,360,684.06元。募集资金实际到账金额与募集资金净额的差额 14,397,863.21 元，剩余募集资金可使用余额为 114,520,435.60 元。明细见下表：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 1,044,889,683.96

减：募集资金项目投入 240,672,091.90

现金管理净额 555,000,000.00

超募资金永久性补充流动资金 160,000,000.00

超募资金股票回购 26,000,000.00

银行手续费 4,129.91

置换已支付发行费用 ……
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