公告日期：2025-04-25

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-026
慧博云通科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000.00 股，每股发行价为人民币 7.60 元，募集资金总额为人民币 304,076,000.00元，扣除本次募集资金支付的发行费用（不含增值税）63,311,539.14 元，实际募集资金净额为人民币 240,764,460.86 元。

上述募集资金已于 2022 年 10 月 10 日划转至公司募集资金专项账户，致同会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022
年 10 月 10 日出具了《验资报告》（致同验字[2022]第 110C000575 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2024 年 5 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十六
次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“ITO 交付中心扩建项目”、“软件技术研发中心建设项目”进行结项并将结余募集资金永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营活动。截至 2024 年 7 月 12 日，公司已完成节余募集资金 1,649.58
万元划转并注销相应募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《慧博云通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行相关协议内容。
（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号 开户人 开户行名称 账号 账户状态

1 慧博云通科技股 兴业银行股份有限公司北 321130100100510393 已销户

份有限公司 京经济技术开发区支行

2 慧博云通科技股 杭州银行股份有限公司余 3301040160021604536 已销户

份有限公司 杭支行

三、2024年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利推进，截至2022年10月31日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目11,006.29万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年10月31日预先投入募投项目的自筹资金和支付发行费用情况进行了专项鉴证，并出具了《关于慧博云通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的鉴证报告》（致同专字[2022]第110A017223号）。

公司于2022年11月23日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计12,513.87万元。公司独立董事发表了同意的独立意见；华泰联合证券有限责任公司对该
事项无异议。截至目前，上述置换事项已经实施完毕。
（二）募集资金投资项目实施地点变更情况

公司于2023年11月24日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目“ITO交付……
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