公告日期：2025-04-22

兴业证券股份有限公司

关于上海威士顿信息技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“威士顿”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司 2021 年 5 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议决议、2021 年
6 月 11 日召开的 2021 年第二次临时股东大会决议、2023 年 4 月 26 日召开的第
三届董事会第十四次会议决议、2023 年 5 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股
东大会决议，中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕730 号”《关于同意上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行 22,000,000 股新股。公司实际公开发行人民币普通股股票 2,200万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 32.29 元，募集资金总额为人民币710,380,000.00 元，扣除发行费用人民币 94,931,162.04 元（不含增值税）后，实
际募集资金净额为人民币 615,448,837.96 元。上述资金于 2023 年 6 月 15 日全部
到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2023]第 ZA14636号《验资报告》验证。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金投入
人民币 44,263,839.92 元），划至补流专户用于企业补流的金额为人民币
90,000,000.00元。截至 2024年 12 月31 日，募集资金余额为人民币 459,527,673.00
元，其中：募集资金专户余额为人民币 329,527,673.00 元，闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 130,000,000.00 元。

（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

募集资金账户情况 金额

1、募集资金账户期初余额： 366,268,175.74

2、募集资金账户资金的增加项： 209,203,711.99

利息收入 1,392,962.82

理财收益 200,006,000.00

赎回理财产品 7,804,749.17

3、募集资金账户资金的减少项： 245,944,214.73

募集资金投入募集项目 25,500,212.74

支付发行费用余款 357,896.04

支付银行手续费 230.24

购买理财产品 130,000,000.00

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