公告日期：2025-12-23

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-041
珠海科瑞思科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日
召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为 63.78 元/股，可募集资金总额为 67,766.25 万元，扣除发行费用后，
公司本次募集资金净额为 59,923.90 万元。公司募集资金已于 2023 年 3 月 23
日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2023〕3-9 号）。

公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下：

单位：万元，%

募集资金承诺 调整后投资总 募集资金累计 投资进
项目名称

投资总额 额 已投入金额 度

承诺投资项目

高端全自动精密磁性

元器件绕线设备技术 22,730.60 22,730.60 12,883.43 56.68
升级及扩充项目

创新研发中心项目 7,903.80 7,903.80 4,490.96 56.82

补充运营资金项目 7,778.80 7,778.80 7,778.00 99.99

承诺投资项目小计 38,413.20 38,413.20 25,152.39 65.48

超募资金投向

尚未指定用途 21,510.70 15,210.70 0.00 0.00

永久补流资金 0.00 6,300.00 6,300.00 100.00

合计 59,923.90 59,923.90 31,452.39 52.49

注：以上数据未经审计。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：

募投项目在实施过程中需要支付人员薪酬、社会保险、住房公积金及税金等费用，并使用部分公司在库原材料。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员工资、奖金等薪酬费用的支付应通过公司基本存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。同时考虑到公司人员的社会保险、……
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