公告日期：2025-04-25

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2025-026

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，广州凡 拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“凡拓数创”、“公司”）将募集资金 2024 年度存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额，资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价
格 为 25.25 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 645,980,850.00 元 ， 减 除 发 行 费 用
90,079,862.64 元（不含税）后，募集资金净额为 555,900,987.36 元。2022 年
9 月 26 日，保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐承
销费后的募集资金 580,422,956.50 元划至公司募集资金专户。2022 年 9 月 26
日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州凡拓数字创意科技股
份有限公司验资报告》（XYZH/2022GZAA20625 号），对公司截至 2022 年 9 月 26
日的募集资金到位情况进行了审验确认。

（二）募集资金使用和余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

序号 项目 类别 金额

A 募集资金净额 555,900,987.36

B1 募投项目投入 303,452,399.40
B2 截止期初累计发生额 利息收入及投资收益扣除手续费净额 10,687,629.96
B3 购买的未到期的银行存款理财 103,000,000.00

C1 募投项目投入 189,817,756.95
C2 本期发生额 利息收入及投资收益扣除手续费净额 2,947,511.01
C3 购买的未到期的银行存款理财 -

D1=B1+C1 募投项目投入 493,270,156.35
D2=B2+C2 截止期末累计发生额 利息收入及投资收益扣除手续费净额 13,635,140.97
D3=C3 购买的未到期的银行存款理财 -

E=A-D1+D2-D3 截止期末募集资金专户余额 76,265,971.98

F=E+D3 截止期末募集资金余额 76,265,971.98

2024 年度公司募集资金账户累计使用募集资金 18,981.78 万元，均系投入
承诺投资项目。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户累计使用募集资金
49,327.02 万元，其中以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,466.05 万元，直接投入募集资金项目 ……
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