公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司关于广州凡拓数字创意科技股份有
限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“凡拓数创”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对凡拓数创 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》“证监许可〔2022〕1306 号”文批复，本公司向社会首次公开发行人民币普通股股票 2,558.34 万股，发行价格为 25.25 元/股，募集资金总额 645,980,850.00 元,扣除承销费、保荐费后余额 580,422,956.50 元，
已于 2022 年 9 月 26 日存入公司募集资金专户。

募集资金总额 645,980,850.00 元，扣除与发行有关的各项费用 90,079,862.64
元（不含税），实际募集资金净额为 555,900,987.36 元。该募集资金业经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 26 日出具了
XYZH/2022GZAA20625《验资报告》。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

2024 年度公司实际使用募集资金 189,817,756.95 元，收到理财产品收益和存
款利息收入扣除银行费用后净额 2,947,511.01 元。截止 2024 年 12 月 31 日，本
公司累计已使用募集资金 493,270,156.35 元，累计收到理财产品收益和存款利息收入扣除银行费用后净额 13,635,140.97 元，剩余募集资金可使用余额为76,265,971.98 元。具体情况如下：

单位：元

序号 项目 类别 金额

A 募集资金净额 555,900,987.36

B1 募投项目投入 303,452,399.40
B2 截止期初累计发生额 利息收入及投资收益扣除手续费净额 10,687,629.96
B3 购买的未到期的银行存款理财 103,000,000.00

C1 募投项目投入 189,817,756.95
C2 本期发生额 利息收入及投资收益扣除手续费净额 2,947,511.01
C3 购买的未到期的银行存款理财 -

D1=B1+C1 募投项目投入 493,270,156.35
D2=B2+C2 截止期末累计发生额 利息收入及投资收益扣除手续费净额 13,635,140.97
D3=C3 购买的未到期的银行存款理财 -

E=A-D1+D2-D3 截止期末募集资金专户余额 76,265,971.98

F=E+D3 截止期末募集资金余额 76,265,971.98

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，切实保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公……
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