公告日期：2025-01-22

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-004

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担
保并接受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月
21 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，会议分别审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，关联董事伍穗颖先生、王筠女士已回避表决该议案。本议案已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。现将相关事宜公告如下：

一、申请综合授信额度概况

为提高公司资金营运能力，进一步满足生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请最高不超过人民币 4.5 亿元的综合授信额度（最终授信额度以银行实际审批为准），下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）拟向银行申请最高不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（最终授信额度以银行实际审批为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。

本次授信期限自公司 2025 第一次临时股东大会审议通过之日起一年。在上述授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

（一）担保情况概述

在前述综合授信额度内，公司拟为下属公司（含全资、控股子公司、孙公

司）申请银行授信提供担保，担保总额度不超过人民币 1 亿元。授信申请工作

中，银行如需要提供相关征信措施，公司将在履行相关审议批准程序后在上述

额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。

公司将根据实际资金需求选择申请贷款的银行及贷款额度，并提请股东大

会授权公司管理层与银行签署授信合同、借款合同、担保合同等相关法律文件，

授权期限自公司 2025 第一次临时股东大会审议通过之日起一年。具体明细如下：

单位：人民币万元

被担保方最 截至目 担保额度占上 是否
担保 被担保方 担保方持 近一期资产 前担保 本次授信 市公司最近一 关联
方 股比例 负债率 余额 担保额度 期经审计净资 担保
产比例

公司 广州一介网络科 直接持有 102.85% 0 2,000.00 1.93% 否
技有限公司 90%

公司 广东凡拓智水科 直接持有 0.00% 0 6,000.00 5.79% 否
技有限公司 100%

公司 广州中工水务信 间接持有 60.55% 0 2,000.00 1.93% 否
息科技有限公司 100%

合计 - - 0 10,000.00 9.65% -

注：

1、资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表及最近一期财务报表数据孰高为准。

2.广州凡拓智水科技有限公司于2024年8月30日成立，尚未生产经营。

（二）被担保方的基本情况

1、广州一介网络科技有限公司

（1）注册地址：广州市天河区五山路 261 号自编 18 号楼首层至 2 ……
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