公告日期：2025-04-21

民生证券股份有限公司

关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“智立方”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对智立方 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，其具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]747 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,235,691 股，每股发行价格为人民币 72.33 元，募集资金总额为人民币 74,034.75 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币7,294.84 万元后，实际募集资金净额为人民币 66,739.91 万元。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 5 日对募集资金到位情况进行了审验并出
具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-60 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司募集资金投资项目具体使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 66,739.91

项目投入 B1 33,458.86
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 906.39

项目投入 C1 17,346.78
本期发生额

利息收入净额 C2 715.25

项目投入 D1=B1+C1 50,805.64
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,621.64

应结余募集资金 E=A-D1+D2 17,555.91

实际结余募集资金 F 3,555.91

差异 G=E-F 14,000.00

注：差异系公司使用闲置募集资金购买可转让大额存单 14,000.00 万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金使用管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构民生证券股份有限公司于 2022 年 7 月 19 日与中国银行股份有限公司深
圳龙华支行、2022 年 7 月 27 日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、中国民
生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义……
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