公告日期：2025-04-21

中信建投证券股份有限公司

关于昆船智能技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对昆船智能2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1974号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币13.88元，募集资金总额为人民币83,280.00万元，由主承销商扣除尚未支付的保荐及承销费用4,211.32万元（不含税）后，公司实收股款人民币79,068.68万元，该股款由主承销商于2022年11月25日汇入公司在中信银行北京路支行开设的人民币账户（账号为：8111901012400447660）与在招商银行昆明分行营业部开设的人民币账户（账号为：871903881310908）内。募集资金总额扣减发行费用5,623.74万元后，募集资金净额为人民币77,656.26万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字（2022）第110C000709号）《验资报告》验证。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金账户情况 金额

募集资金账户期初余额： 25,146.06

加：利息收入 388.47

减：累计已投入募集资金项目 21.15

减：支付发行费用 0.00

减：支付银行手续费 0.11

减：临时补充流动资金 -25,000.00

减：置换前期以自有资金支付的发行费用 0.00

减：超募资金永久性补流 796.87

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户期末余额： 49,716.40

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金净额余额： 49,716.40

募集资金账户期末余额与募集资金净额差异 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《昆船智能技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。根据管理制度并结合经营需要，公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2022年12月6日与开户银行、中信建投证券签订了……
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