公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“万得凯”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定，对万得凯使用部分超募资金永久补充流动资金的相关情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 39.00 元，共计募集资金 97,500.00 万元，扣除相关发行费用 11,368.66 万元后，公司本次募集资金净额为 86,131.34 万元，其中超募资金
34,181.49 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 13 日对
上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕474号）。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司金宏铜业（越南）有限公司与保荐机构、专户银行签署了《募集资金四方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

公司募集资金项目及拟投入募集资金金额情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 预计募集资金投资额

1 年产 10,000 万件阀与五金建设项目 49,486.57 49,486.57

2 年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南） 6,860.00 6,860.00

3 研发中心建设项目 4,505.41 4,505.41

4 新增年产 2800 万件阀与五金生产线建设项目 15,726.92 15,726.92

合计 76,578.90 76,578.90

注：新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目投资总额为2,200万美元，根据公司第三届 董事会第四次会议审议通过之日美元兑人民币汇率7.1486折算人民币投资总额为15,726.92 万元。

三、超募资金的使用情况

2022 年 10 月 12 日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关
于公司调整部分募投项目及使用部分超募资金增加项目投资额的议案》，并经
2022 年 10 月 31 日公司召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司
调整募集资金投资项目“年产 10,000 万件阀与五金建设项目”的实施方式及投资
金额，将投资总额由 40,584.44 万元调增至 49,486.57 万元，除使用原项目募集资
金 40,584.44 万元外，不足部分使用部分超募资金 8,902.13 万元进行补足。

2023 年 4 月 24 日第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议
通过，同意公司《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于购买土地使用权并 以超募资金等额置换的议案》，公司使用自有外汇等方式向全资子公司金宏铜业 公司增资 230 万美元，用于购买土地使用权，并以超募资金进行等额置换。

2023 年 7 月 19 日第三届董事会第四次会议审议通过，同意公司《关于使用
自有外汇等方式向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置 换的议案》，同意使用自有外汇等方式向子公司增资 1,970 万美元用于新增投资 项目——新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目，并以超募资金等额置换， 由公司全资子公司金宏铜业（越南）有限……
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