公告日期：2025-04-21

中信证券股份有限公司

关于北京华如科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京华如科技股份有限公司（以下简称“华如科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，在持续督导期内，对华如科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、验资情况

经中国证券监督管理委员《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕598 号），核准同意公司首次公开发行股票的注册申请，公开发行股票 26,370,000.00 股人民币普通股（A 股）。公司由主承销商中信证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票，公开发行 A 股普通股
26,370,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行价格为每股 52.03 元，募集资金
总额为人民币 1,372,031,100.00 元，扣除承销费等各项发行费用为人民币96,785,540.13 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,275,245,559.87 元。
上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 年 6 月
20日出具了“信会师报字[2022]第 ZA90478号”验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用募集资金 53,279.65 万元，尚
未使用金额 77,600.32 万元，(包含 2022 年及 2023 年度银行存款账户利息收入及现
金管理收益扣除手续费净额 3,152.21万元，尚未支付的发行费用 203.20万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度，公司募集资金使用金额为 25,947.44 万元，其中以募集资金为新一
代实兵交战系统项目直接投入 5,327.49 万元，为复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台项目直接投入 3,097.46 万元，为共用技术研发中心项目直接投入 3,522.49 万元，补充流动资金直接投入 2,000.00万元，超募资金补充流动资金直接投入 12,000万元，合计 25,947.44 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用募集资金 79,227.09 万元，尚
未使用金额 52,944.25 万元，(包含以前年度和 2024 年度银行存款账户利息收入及现金管理收益扣除手续费净额 4,443.58 万元，尚未支付的发行费用 203.20万元)。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 7 月 15 日，公司开立了募集资金专项账户，并与广发银行股份有限公
司北京东直门支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、北京银行股份有限公司五棵松支行、民生银行股份有限公司中关村软件园支行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行、平安银行股份有限公司北京丰台支行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2022 年 10 月 19 日，公司与全资子公司江苏华如防务科技有限公司、北京鼎
成智造科技有限公司和北京小如文化科技有限公司（以下统称“全资子公司”）新增设立募集资金专项账户，专门用于存储和管理公司借款给全资子公司的募集资金。资金到位后公司及全资子公司与保荐机构、开户银行签订了四方监管协议。

上述监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，在使用过程中已遵照执行，不存在违反监管协议的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12月 31 日……
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