公告日期：2025-04-21

山东卓创资讯股份有限公司

董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000 股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资金总额为449,850,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为389,101,758.93元。上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2022 年 10 月 11 日出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 389,101,758.93

加：累计银行利息收入、理财收益（扣银行手续费） 14,907,435.49

减：累计募投项目支出 151,316,320.04

减：现金管理产品余额 241,000,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 11,692,874.38

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 151,316,320.04 元，其中：

以前年度使用 82,005,674.68 元，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简
称“报告期”）使用 69,310,645.36 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规
定，设立募集资金专项存款账户，并于 2022 年 11 月 7 日与保荐机构及商业银行
签订《募集资金三方监管协议》（该协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异），对募集资金的使用实施严格管理。

报告期内，公司按照上述协议以及相关法律法规及公司内部规章制度的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 期末余额

中国建设银行股份有限公司淄博西城支行 37050163224109888889 6,019,233.91

招商银行股份有限公司淄博分行 533900302210999 4,233,837.22

兴业银行股份有限公司淄博分行 379010100100928668 1,439,803.25

合计 11,692,874.38

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表

《2024 年度募集资金使用情况对照表……
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