公告日期：2024-09-23

中信证券股份有限公司

关于山东新巨丰科技包装股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”、“新巨丰”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对新巨丰使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]928 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,300.00 万股，发行价格为 18.19 元/股，本次发行募集资金总额为 114,597.00 万元，扣除发行费用
9,025.82 万元后，募集资金净额为 105,571.18 万元。公司募集资金已于 2022 年 8
月 30 日全部到位，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了审验，并于 2022 年 8 月 30 日出具了容诚验字[2022]100Z0013 号《验
资报告》。

为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。

二、募集资金投资情况

根据《山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于首次公开发行股票部分募投项目变更的公告》，公司首次公开发行的募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项目：

单位：万元

项目名称 投资总额 募集资金投入金额

50 亿包无菌包装材料扩产项目 7,000.00 7,000.00

50 亿包无菌包装材料生产项目（变更后） 42,973.00 20,000.00

研发中心（2 期）建设项目 7,000.00 7,000.00

补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 76,973.00 54,000.00

公司首次公开发行募集资金净额为 105,571.18 万元，因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。此次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（二）投资额度和期限

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，包括但不限于可转让大额存单、结构性存款、协定存款、智能通知存款、流动利 D、定期存款或其他低风险银行理财产品等。投资产品不得质押，对于使用募集资金购买的产品专用结算账户不得存放非募集资金……
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