公告日期：2025-04-24

财通证券股份有限公司

关于浙江美硕电气科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美硕科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美硕科技使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 37.40 元/股。本次募集资金总额为人民币67,320.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,917.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 60,402.91 万元。

上述募集资金已于2023年6月21日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具天健验〔2023〕313号《验资报告》。公司已与存放募集资金的银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股份募集资金使用情况如下：
单位：万元

拟使用募集资金投 截至 2024 年 12 月 31

序号 项目名称 项目投资金额 日累计投入金额（万 投资进度

入金额

元）（经审计）

继电器及水阀系列产

1 品生产线扩建项目 33,251.00 33,000.00 6,838.20 20.72%

2 研发中心建设项目 6,634.41 6,600.00 2,523.40 38.23%

3 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 16,149.22 100.93%[注]

合计 55,885.41 55,600.00 25,510.82

注：补充流动资金的实际投资金额与募集后承诺投资金额差异 149.22 万元系募集资金存放

产生的利息收入。

根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过

程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情

况，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对暂时闲置募集资金

进行现金管理。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，

后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金

使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、保障公司日常

经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金和自有

资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障……
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