公告日期：2026-01-01

中信证券股份有限公司

关于三博脑科医院管理集团股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及注销募集资金专户

的核查意见

深圳证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“三博脑科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次
发行募集资金总额 117,254.1840 万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资
金净额为 106,163.91 万元，募集资金已于 2023 年 4 月 27 日划至公司指定账户，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进
行了审验，并于 2023 年 4 月 27 日出具了“信会师报字[2023]第 ZB10925 号”《验
资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储，连同保荐机构与监管银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》，严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截至 2025 年 12 月 22 日 ，公司募集资金专户存储情况如下：

序号 开户银行 银行账号 存储余额 账户状态
（万元）

1 中国建设银行股份有限公 11050163360009990002 7,027.72 本次拟注销
司北京中关村分行

2 北京银行股份有限公司北 20000024112900120050532 1,159.26 活期账户
京中关村分行

截至 2025 年 12 月 22 日，公司募集资金用于现金管理且尚未到期的情况如
下：

序号 产品名称 产品类型 发行主体 起息日 到期日 期末余额
（万元）

欧元/美元固定日 保本浮动

1 观察区间型结构 收益型 北京银行 2025-09-29 2025-12-29 5,000.00
性存款

2025 年 12 月 29 日，以上用于现金管理的募集资金已到期赎回，赎回的本
金及收益合计 5,022.44 万元，已全部转入银行账号为 20000024112900120050532
的募集资金专户，扣除 2025 年 12 月 22 日至 12 月 29 日期间已支付的款项，截
至 2025 年 12 月 29 日，此专户余额为 6,153.87 万元。

截至 2025 年 12 月 22 日，公司募集资金专户已销户情况如下：

序号 开户银行 银行账号 存储余额 销户日期
（万元）

1 中国建设银行股份有限公 ……
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