公告日期：2025-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于清研环境科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为清研环境科技股份有限公司（以下简称“清研环境”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对清研环境2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]543号）核准，清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,701.00万股（以下简称“本次发行”），发行价格为19.09元/股，募集资金总额为51,562.09万元，扣除发行费用后募集资金净额为44,349.39万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年4月18日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《清研环境科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,701万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000203号）。

（二）2024年度募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司已累计投入募投项目的募集资金总额为23,736.91万元，其中：本年度使用募集资金人民币381.52万元，募集资金余额为人民币21,482.22万元。截至2024年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 51,562.09

减：保荐承销费 4,956.21

募集资金初始金额 46,605.88

项目 金额

减：其他发行费 2,256.49

募集资金净额 44,349.39

减：募投项目已投入金额 23,736.91

其中：惠州高端环保装备研发与制造基地 13,736.91

补充流动资金 10,000.00

减：银行手续费支出 0.17

加：募集资金活期利息收入 314.85

加：募集资金理财投资收益 555.06

募集资金结余金额 21,482.22

其中：募集……
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