公告日期：2025-04-23

中信建投证券股份有限公司

关于四川侨源气体股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称“侨源股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 2024 年度（以下简称“本报告期”）募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，侨源股份向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称“本次发行”），发行价格为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 62,551.17 万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 8 日对本次发行的募
集资金到位情况进行了审验，并出具了《四川侨源气体股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4,001 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000333 号）。
（二）募集资金使用及余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

项目 序号 金额（万元）

募集资金净额 A 62,551.17

加：公司使用自有资金存入的手续费[注 1] B 0.07

加：银行利息净额 C 94.70

减：补充流动资金 D 21,551.17

减：募集资金置换募投项目前期投入 E 30,157.90

减：支付项目建设款 F 2,516.16

减：购买理财产品 G 8,243.46

减：募集资金投资项目结项后节余募集资金 H 173.68

永久补充流动资金[注 2]

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 I=A+B+C-D-E-F-G-H 3.57

注[1]：因个别银行开户及相关业务办理需要，公司先以自有资金存入开户手续费 706.00 元。
注[2]：部分募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。

注[3]：上表中账户款项余额及各数值加减尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致，下同。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度及三方监管协议情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法
利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《四川侨源气体股份
有限公司章程》的规定，制定《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
公司及公司相关子公司连同保荐机构与相关银行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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