公告日期：2025-04-15

国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为聚胶新材料股份有限公司（以下简称“聚胶股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民
币 52.69 元，募集资金总额 105,380.00万元，扣除相关发行费用 9,159.57 万元后，
募集资金净额为 96,220.43 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 8 月 30 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验 [2022]7-83 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31日，公司募集资金使用和结余情况如下表所示：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 105,380.00

减：相关发行费用 9,159.57

募集资金净额 96,220.43

减：项目投入 42,161.45
截至期初累计发生额

归还银行贷款 7,800.00

项目 金额

补充流动资金 6,600.00

加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 1,322.69

截至期初应结余募集资金 40,981.67

减：项目投入 10,183.06

归还银行贷款 0.00

本期发生额 补充流动资金 0.00

募集资金户注销尾款转入基本户 0.50

加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 906.80

减：项目投入 52,344.51

归还银行贷款 7,800.00

截至期末累计发生额 补充流动资金 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。