公告日期：2025-04-15

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-020
聚胶新材料股份有限公司

董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等相关规定，聚胶新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）编制的 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人
民币 52.69 元，募集资金总额为 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,159.57 万
元后，募集资金净额为 96,220.43 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2022 年 8 月 30 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（天健验[2022]7-83 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 105,380.00

减：相关发行费用 9,159.57

募集资金净额 96,220.43

减：项目投入 42,161.45

截至期初累计 归还银行贷款 7,800.00

发生额 补充流动资金 6,600.00

加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 1,322.69

截至期初应结余募集资金 40,981.67

减：项目投入 10,183.06

归还银行贷款 0.00
本期发生额 补充流动资金 0.00

募集资金户注销尾款转入基本户 0.50

加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 906.80

减：项目投入 52,344.51

归还银行贷款 7,800.00
截至期末累计 补充流动资金 6,600.00
发生额 募集资金户注销尾款转入基本户

0.50

加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 2,229.49

应结余募集资金 ……
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