公告日期：2025-11-04

中信建投证券股份有限公司

关于山东科源制药股份有限公司

部分募集资金投资项目变更的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）为山东科源制药股份有限公司（以下简称“科源制药”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目变更的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股发行价 44.18 元，募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣除发行费用89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32 元。上述资金已全部到
位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 3 月 30 日出
具 XYZH/2023JNAA5B0068 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护股东及中小投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用与管理情况

（一）募集资金投资项目的基本情况

根据《山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 拟投资总额 拟投入募集资金
金额

1 原料药综合生产线技术改造项目 科源制药 10,809.09 9,100.00

2 药用原料绿色智能柔性生产线项目 科源制药 5,400.00 4,200.00

3 研究院建设及药物研发项目 力诺制药 8,466.69 8,200.00

4 补充流动资金 科源制药 13,500.00 13,500.00

合计 38,175.78 35,000.00

注：研究院建设及药物研发项目分为山东力诺制药有限公司研究院建设项目及药物研发项目，由于两项目实施主体均为山东力诺制药有限公司，因此予以合并列示。其中，山东力诺制药有限公司研究院建设项目投资金额 6,591.69 万元，药物研发项目投资金额 1,875.00 万元。

2024 年 1 月 3 日和 2024 年 1 月 22 日，公司分别召开第三届董事会第十二
次会议、第三届监事会第九次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“研究院建设项目”投资总额的议案》《关于“原料药综合生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金向全资子公司增资以实施“研究院建设项目”的议案》，同意公司拟利用原料药综合生产线技术改造项目完工后的节余募集资金 3,064.29 万元投资建设山东力诺制药有限公司研究院建设项目（以下简称“研究院建设项目”），并对研究院建设项目拟投资总额、场地建设进
行 变 更 ， 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于研究院建设项目的公告》（公告编号：2024-004）。

（二）超募资金使用情况

公司募集资金净额为人民币 76,492.18 万元，在扣除上述募集资金投资项目需求后，超募资金总额为 41,492.18 万元（不含理财收益及利息收入）。

2023 年 4 月 ……
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