公告日期：2025-08-28

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-049
浙江金道科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025年上半年度募集资金存放与使用情况作出如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会证监许可【2022】119 号文同意注册，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为
31.20 元/股，募集资金总额为 780,000,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募
集资金净额为 705,977,235.17 元。公司募集资金已于 2022 年 4 月 8 日全部到账，
并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（天健验[2022]123 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

项目 金额（万元）

实际募集资金净额 70,597.72

减： 超募资金永久补充流动资金 26,735.47

置换预先投入募集项目资金 24,088.68

上市后直接投入募集项目资金 19,129.03

手续费 0.33

募投项目节余资金永久补充流动资金 2,037.27

加：利息收入 1,375.41

应结余募集资金余额 -17.65

实际结余募集资金 0

差异【注】 17.65

注：差异系预先以自有资金支付的发行费用-印花税金额17.65万元，本表所有数值保留2位小数，若出现
与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入所致。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额 69,953.18 万元（不含募

投项目节余资金永久补充流动资金 2,037.27 万元），报告期内使用超募资金补充
公司流动资金 3,935.47 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用情况，保护投资者的权益，公司根据《股票上市规则》《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，制定了公司《募集资金使用管理制度》，对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

2022 年4 月8 日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银
行股份有限公司绍兴分行、宁波通商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司绍兴市分行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2023 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金
专项账户的议案》，同意公司……
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