公告日期：2025-12-11

中信证券股份有限公司

关于北京华大九天科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“华大九天”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华大九天使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]851 号”文《关于同意北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 10,858.8354 万股，每股发行价格为 32.69 元（人民
币，以下同），募集资金总额人民币 354,975.33 万元，扣除各项发行费用 8,372.78万元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 346,602.55 万元。上述募集资
金已于 2022 年 7 月 25 日到账。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公
开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 7 月 25 日出具了《验
资报告》（大信验字[2022]第 14-00015 号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储。

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 募集资金 募集资金承诺

投资计划 投资总额

1 电路仿真及数字分析优化 EDA 工具升级项目 50,738.15 50,738.15

序号 募集资金投资项目 募集资金 募集资金承诺

投资计划 投资总额

2 数字设计综合及验证 EDA 工具开发项目 56,701.87 56,701.87

3 面向特定类型芯片设计的 EDA 工具开发项目 43,303.75 43,303.75

4 模拟设计及验证 EDA 工具升级项目 29,365.46 29,365.46

5 补充流动资金 75,000.00 75,000.00

6 超募资金 91,493.32 91,493.32

合计 346,602.55 346,602.55

公司正在有序推进募集资金投资项目。但由于募集资金投资项目建设存在一定周期，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。公司将根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目和公司正常经营的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）现金管理额度及期限

公司拟合理利用额度不超过 7.5 亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 7.5 亿元。

（三）投资品种

为控制风险，公司拟使用部分闲置募集资金购买结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品，投资期限不超过……
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