公告日期：2026-02-02

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2026-019
债券代码：123215 债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月31日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币35,000.00万元（含本数）暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司第三届董事会第四次会议审议通过该议案之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1516号），深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行1,000万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，按面值发行；公司实际向不特定对象发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用(不含税)人民币8,394,122.64元后，实际募集资金净额为人民币991,605，877.36元。上述募集资金已全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字【2023】第11112号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户管理，公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》。

二、本次募集资金投资项目的情况

根据公司披露的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称“可转债”）募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资规模 预计使用募集资金 实施主体

铭利达安徽含山精密结构 安徽铭利达科
1 件生产基地建设项目（一 73,567.43 35,000.00 技有限公司

期）

铭利达江西信丰精密结构 江西铭利达科
2 件生产基地建设项目（一 60,441.57 30,000.00 技有限公司

期）

3 新能源关键零部件智能制 27,985.81 10,000.00 肇庆铭利达科
造项目（一期） 技有限公司

4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 公司

合计 186,994.81 100,000.00 -

公司于2024年6月25日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十 五次会议、于2024年7月11日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将原 募投项目“铭利达安徽含山精密结构件生产基地建设项目（一期）”和“新能源 关键零部件智能制造项目（一期）”尚未使用的合计45,000.00万元募集资金（占 公司可转债募集资金总额的45%）用于公司新增的募投项目“墨西哥新能源汽车 精密结构件生产基地建设项目”的建设，“墨西哥新能源汽车精密结构件生产基 地建设项目”的实施主体为铭利达（墨西哥）科技有限公司。具体内容详见公司……
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