公告日期：2025-04-29

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-054

债券代码：123215 债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现
金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：低风险、流动性好、安全性高的理财产品。

2.投资金额：不超过人民币10.00亿元，其中募集资金使用额度不超过8.00亿元人民币（含超募资金），闲置自有资金使用额度不超过2.00亿元人民币。

3.特别风险提示：公司所购买理财产品均为低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中募集资金使用额度不超过80,000.00万元人民币（含超募资金），闲置自有资金使用额度不超过20,000.00万元人民币，使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日前有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]377号），并经深圳证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]332号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值1元，每股发行价为人民币28.50元/股，募集资金总额为人民币114,028.50万元，扣除各项发行费用人民币9,830.52万元，实际募集资金净额为人民币104,197.98万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字[2022]第2747号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户管理，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》。

（二）2023年发行可转换公司债券募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1516号），公司向不特定对象发行1,000万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，按面值发行，发行面值总额100,000.00万元，扣除发行费用(不含税)人民币8,394,122.64元后，实际募集资金净额为人民币991,605,877.36元。上述募集资金已全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字【2023】第11112号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户管理，公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的情况

（一）首次公开发行募集资金投资项目的情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、第二届董事会第四次会议审议的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》和第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划以及使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资规模 预计使用募集资金 实施主体

1 轻量化铝镁合金精密结构 48,123.36 48,123.36 江苏铭利达科
件及塑胶件智能制造项目 技有……
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