公告日期：2025-04-21

中信建投证券股份有限公司

关于苏州宇邦新型材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“宇邦新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年首次公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股，每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2022 年 6 月 1 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公
W[2022]B061 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 47,512,713.49 元，募集资金投资项目结项节余募集资金永久补充流动资金 92,154,085.17 元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,249,274.41

元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 27,823,943.69 元。具体
使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

2023 年 12 月 31 日余额 208,741,467.94

减：募投项目本年投入金额 47,512,713.49

减：募投项目结项节余补充流动资金金额 92,154,085.17

减：超募补充流动资金金额 43,500,000.00

减：购买理财产品 407,000,000.00

加：收回理财产品 407,000,000.00

加：利息收入、理财收益扣除手续费 2,249,274.41

2024 年 12 月 31 日余额 27,823,943.69

（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意注
册，公司向不特定对象发行 500 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民
币，面值总额为 500,000,000.00 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 4,911,103.77 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23
元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 25 日对募集资金
到位情况进行了审验，并出具“苏公 W[2023] B082 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

报告期内，公……
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