公告日期：2025-12-26

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-085
广东泰恩康医药股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：

1．基本情况：

（1）交易目的：为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司及子公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司及子公司利润和股东权益造成不利影响。

（2）交易品种或交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

（3）交易场所：具有衍生品交易业务经营资格的金融机构，交易场所与本公司不存在关联关系。

（4）交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值金额不超过 4,000 万元人民币或等值外币金额，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000 万元人民币或等值外币金额。额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在授权期限内该额度可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，如单笔交易的存续期超过了授权额度期限的有效期，则授权额度期限的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

2．审议程序：广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 26 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过；保荐机构出具了无异议的核查意见；本议案无需提交公司股东会审议。

3．风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，
不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、操作风险、履约风险、法律风险等，敬请投资者充分关注相关风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司日常经营中存在跨境交易，发生外币收支业务，为了减小和防范汇率或利率风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司及子公司经营的影响，公司及子公司拟基于实际业务需要，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，资金使用安排合理，不影响公司及子公司主营业务的发展。

（二）交易金额及期限

预计任一交易日持有的最高合约价值金额不超过4,000万元人民币或等值外币金额，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000 万元人民币或等值外币金额。本次开展的外汇衍生品交易业务额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在授权期限内该额度可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，如单笔交易的存续期超过了授权额度期限的有效期，则授权额度期限的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使外汇衍生品业务交易的决策权及签署相关的交易文件，由财务部门负责外汇衍生品业务交易的具体办理事宜。

（三）交易方式

公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等。交易对手方为具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构。拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

（四）资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金，不涉及直接或间接使用募集资金以及信贷资金。

二、审议程序

2025 年 12 月 26 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，预计任一交易日持有的最高合约价值金额不超过 4,000 万元人民币或等值外币金额，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000 万元人民币或等值外币金额。本次开展的外汇衍生品交易业务额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在授权期限内该额度可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不……
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