公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于广东泰恩康医药股份有限公司

使用暂时闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“泰恩康”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对泰恩康使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,910.00 万股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格为 19.93 元/股，募集资金总额 117,786.30 万元，扣除相关发行
费用（不含税）12,578.23 万元，实际募集资金净额为人民币 105,208.07 万元。募
集资金已于 2022 年 3 月 24 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2022 年 3 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具了“华兴验字[2022]20000260380 号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目的情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：

序号 项目名称 总投资/资金总需 利用募集资金投资
求（万元） 额（万元）

1 生物技术药及新药研发项目 27,640.46 27,640.46

2 业务网络及品牌建设项目 22,335.84 22,335.84

序号 项目名称 总投资/资金总需 利用募集资金投资
求（万元） 额（万元）

3 补充营运资金 25,000.00 25,000.00

合计 74,976.30 74,976.30

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 40,124.07 万元。
现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响公司募投项目建设、业务发展，满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。

三、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设、公司及子公司正常经营及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

1、闲置募集资金

在保证流动性和资金安全的前提下，购买银行等金融机构发行的流动性好、安全性高的理财产品、结构性存款等投资产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），单个产品的投资期限不超过 12 个月。闲置募集资金投资的产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2、自有资金

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的投资产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

本次进行现金管理的资金来源不涉及使用银行信贷资金。

上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上……
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