公告日期：2025-04-26

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-019
广东泰恩康医药股份有限公司董事会

关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》格式指引的相关规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022 年 1 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广
东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203 号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,910.00 万股，每
股面值 1 元，每股发行价格为 19.93 元，募集资金总额 117,786.30 万元，扣除相
关发行费用（不含税）12,578.23 万元，实际募集资金净额为人民币 105,208.07 万
元。募集资金已于 2022 年 3 月 24 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了“华兴验字[2022]20000260380 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2024 年，公司使用募集资金 13,510.84 万元，其中直接投入募投项目资金为
4,510.84 万元，使用超募资金永久补充流动资金 9,000.00 万元。截至 2024 年 12
月 31 日，公司使用募集资金累计投入 68,783.53 万元，募集资金账户余额为40,124.07 万元（包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续费等

项目 金额（元）

募集资金总额 1,177,863,000.00

减：发行费用 125,782,297.08

实际募集资金净额 1,052,080,702.92

减：募集资金支出金额 687,835,297.84

其中：置换预先投入募投项目资金 42,274,193.16

直接投入募投项目资金 125,561,104.68

补充营运资金 250,000,000.00

超募资金永久补充流动资金 270,000,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 36,995,305.22

实际募集资金余额 401,240,710.30

其中：现金管理余额 320,273,444.25

专户存款余额 80,967,266.05

二、募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度和募集资金三方监管的情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范……
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