公告日期：2025-04-26

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关于广东泰恩康医药股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
鉴证报告

华兴专字[2025]25000240029 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金存放与使用情况鉴证报告

华兴专字[2025]25000240029号
广东泰恩康医药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“泰恩康”）董事会编制的《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 “募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

泰恩康董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易《深圳交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰恩康董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合泰恩康实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

广东泰恩康医药股份有限公司董事会

关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》格式指引的相关规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022 年 1 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广
东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203 号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,910.00 万股,每股
面值 1 元，每股发行价格为 19.93 元，募集资金总额 117,786.30 万元，扣除相关
发行费用（不含税）12,578.23 万元，实际募集资金净额为人民币 105,208.07 万
元。募集资金已于 2022 年 3 月 24 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了“华兴验字[2022]20000260380 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2024 年，公司使用募集资金 13,510.84 万元，其中直接投入募投项目资金为
4,510.84 万元，使用超募资金永久补充流动资金 9,000.00 万元。截至 2024 年 12
月 31 日，公司使用募集资金累计投入 68,783.53 万元，募集资金账户余额为40,124.07 万元（包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 1,177,863,000.00

减：发行费用 125,782,297.08

实际募集资金净额 1,052,080,702.92

项目 ……
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