公告日期：2025-04-29

关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“艾布鲁”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南艾布鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]495 号）核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民
币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 18.39 元，
募集资金总额为 551,700,000.00 元，扣除承销保荐费（不含税）41,637,735.85 元和其他相关发行费用（不含税）18,476,483.78 元后，实际募集资金净额
491,585,780.37 元。募集资金已于 2022 年 4 月 20 日划至公司指定账户。中审华
会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 4 月 21 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了“CAC 证验字[2022]0035 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 29,655.87 万元，其中：投
入募集资金投资项目总额 15,270.93 万元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,784.58 万元，使用超募资金补充流动资金金额为 7,091.94 万元（包含利息 29.71 万元），使用超募资金投资洞口县毓兰镇等 9 个建制镇污水处理特许

经营项目 7,292.99 万元（包含利息 30.47 万元）。累计使用募集资金 29,595.69 万
元。截至 2024 年 12 月 31 日，加上利息收入扣除相关银行手续费后尚未使用的
募集资金余额为 20,911.78 万元，其中募集资金专户期末余额为 3,214.13 万元，
闲置募集资金理财余额为 17,697.65 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使
用及结余情况如下：

单位：人民币 元

项目 金额

募集资金净额 491,585,780.37

减：募投项目投入使用金额 134,863,506.03

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,845,809.09

减：超募资金永久补充流动资金 70,622,280.37

加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额 14,090,564.15

减：超募资金利息永久补充流动资金和超募资金投入洞口项目资金利息投入洞口 601,788.81项目

减：超募资金投入洞口项目已使用金额 72,625,200.00

截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 209,117,760.22

其中：用于现金管理余额 176,976,508.35

募集资金专户期末余额 ……
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