公告日期：2025-04-22

东方证券股份有限公司关于

苏州富士莱医药股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“富士莱”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对富士莱2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2022〕251 号）同意注册，公司于 2022 年 3 月向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,292 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为
48.30 元，应募集资金总额为人民币 110,703.60 万元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）10,390.10 万元后，实际募集资金金额为 100,313.50 万元。该募集资金已于2022 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0049 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 59,120.91 万元。2024 年度，公
司使用募集资金 3,922.94 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金
63,043.85 万元，其中：直接投入募集资金项目 53,143.85 万元，超募资金永久补充流动资金 9,900.00 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 36,376.26 万元，其中：使用闲置募
集资金购买保本型理财产品未到期本金余额为 32,700.00 万元，募集资金专用银行账户余额为 3,676.26 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 110,703.60

减：支付部分发行费用 10,770.87

减：募集资金置换前期自筹资金投入 22,757.72

减：累计使用募集资金 40,489.94

其中：募投项目投入资金 30,589.94

超募资金永久补充流动资金 9,900.00

减：累计募集资金结余补充流动资金 2,980.70

加：理财收益及利息收入 2,672.02

减：手续费 0.13

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 36,376.26

其中：未到期理财产品余额 32,700.00

存放于募……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。