公告日期：2026-01-09

华泰联合证券有限责任公司

关于华融化学股份有限公司

使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金

进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为华融化学股份有限公司（以下简称“华融化学”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，就华融化学使用使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金到账情况

经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕252 号），公司获准首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，每股发行价格人民币 8.05 元，募集资金总额 966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 64,577,748.25 元,实际募集资金净额为人民币 901,422,251.75 元（其中，超募
资金总额为 406,422,251.75 元），上述资金已于 2022 年 3 月 16 日全部到位，经
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 16 日
出具了川华信验（2022）第 0013 号《华融化学股份有限公司验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 是否已变 募集资金承诺投资 调整后投资总 累计投入金
更项目 总额 额 额

降风险促转型改造项目(一 否 10,800.00 10,800.00 10,799.95
期)

消毒卫生用品扩能技改项 是 10,500.00 0.00 0.00
目

智慧供应链及智能工厂平 是 13,500.00 9,020.00 1,657.02
台项目

补充流动资金 否 14,700.00 14,700.00 14,700.00

小计 49,500.00 34,520.00 27,156.97

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 40,626.60 万元，其中仍在进
行现金管理尚未到期的募集资金金额 39,204.00 万元。

三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

1、 现金管理目的

为提高资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。

2、 现金管理投资品种

流动性好、安全性高的短期投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。

上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

3、 投资额度及期限

公司及子公司拟进行现金管理的总额度不超过人民币 150,000.00 万元，其中用于现金管理的暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过 40,000.00 万元，额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可滚动

4、 实施方式

股东会审议通过后，由公司总经理或……
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