公告日期：2025-04-22

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2025-006
浙江同星科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司 2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000万股，发行价为每股人民币31.48元，共计募集资金62,960.00万元，坐扣承销和保荐费用 4,509.12万元后的募集资金为 58,450.88万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2023年5月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,434.60万元后，公司本次募集资金净额为 56,016.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕220 号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 56,016.28

项目投入 B1 16,834.32

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 742.36

项目投入 C1 16,916.42

本期发生额

利息收入净额 C2 924.02

项目投入 D1=B1+C1 33,750.74

截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,666.38

应结余募集资金 E=A-D1+D2 23,931.92

实际结余募集资金 F 23,931.92[注]

差异 G=E-F 0.00

[注]实际结余募集资金 23,931.92 万元：其中存放于募集资金专户 10,931.92 万
元、用于购买大额存单 8,000 万元、购买结构性存款 5,000万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修……
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