公告日期：2025-04-21

国泰海通证券股份有限公司

关于杰创智能科技股份有限公司

使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称 “国泰海通证券”、“保荐机构”）作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称“杰创智能”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对杰创智能拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民币100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币
91,154.85 万元。募集资金已于 2022 年 4 月 15 日划至公司指定账户。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 18 日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）0600002号《验资报告》。

公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 募集资金投入

1 智慧城市平台升级及产业化项目 13,779.88 13,779.88

2 智慧安全产品升级及产业化项目 9,257.00 9,257.00

3 杰创研究院建设项目 10,994.49 10,994.49

4 补充营运资金项目 25,968.63 25,968.63

合计 60,000.00 60,000.00

由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。

二、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

为提高募集资金及自有资金的使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司日常经营及资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金及自有资金使用效益、增加股东回报。

（二）额度及期限

公司拟使用闲置募集资金（含超额募集资金）现金管理额度不超过人民币30,000.00 万元（含本数），使用自有资金现金管理额度不超过人民币 50,000.00万元（含本数）进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金（含超额募集资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

1、闲置募集资金（含超额募集资金）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金（含超额募集资金）的投资品种必须满足以下要求：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行人主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

（4）投资品种包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、金融机构的收益凭证等；

（5）投资产品不得质押，不得投资于以股票、 利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途……
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