公告日期：2025-04-21

国泰海通证券股份有限公司

关于杰创智能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称“杰创智能”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民币100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币
91,154.85 万元。募集资金已于 2022 年 4 月 15 日划至公司指定账户。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 18 日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）0600002号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金60,000.00 万元，本次超募资金为 31,154.85 万元。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

项目 金额（万元）

募投资金总额 100,097.34

减:券商坐扣承销费（不含增值税）（注） 6,988.02

存入募集资金账户的金额 93,109.32

减：自筹资金预先支付发行费用金额 382.33

减: 以前年度实际支付的发行费用 1,572.13

募集资金实际净额 91,154.85

减：自筹资金预先投入项目金额 4,525.60

减: 以前年度募投项目使用金额 18,077.91

减：以前年度用闲置募集资金进行现金管理余额 15,000.00

加：以前年度银行理财产品投资收益 442.37

加：以前年度利息收入扣除银行手续费净额 944.55

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 35,429.36

减：本报告期募投项目使用金额 5,342.26

减：本报告期用闲置募集资金新增现金管理金额 12,000.00

减：本报告期超募资金永久补流金额 9,300.00

加：本报告期银行理财产品投资收益 ……
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