公告日期：2025-04-25

民生证券股份有限公司

关于湖北省宏源药业科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“宏源药业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就宏源药业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：
一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]118 号文《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50 元，募集资金总额为人民币 2,362,860,000.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 167,016,253.37 元后，募集资金净额为人民币 2,195,843,746.63 元。

上述资金已于 2023 年 3 月 14 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存放
募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年3 月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2023）0100013 号”《验资报告》。公司对募集资金专户存储，专款专用。

2、截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况具体如下：

时 间 金额（万元）

期初募集资金余额 18,327.32

加：本期利息扣除手续费净额 3,557.13

加：银行理财产品赎回 175,300.00

减：本期已使用金额 143,269.76

其中：

研发中心及多功能试验车间项目 1,959.56

罗田宏源六氟磷酸钠建设项目 2,472.91

武穴宏源咪唑及其衍生物建设项目 3,523.88

武穴宏源全厂配套工程建设项目（一期） 7,498.62

武汉研发中心扩建项目 91.78

万密斋制剂项目（一期） 808.01

购买银行理财产品总额 126,915.00

截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用募集资金账户净额 53,914.69

二、募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他法律法规和规定，公司制定了《湖北省宏源药业科技股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司的募集资金管理办法，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存……
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