公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司

关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就瑞泰新材 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金到位及基本使用情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 183,333,300 股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元。上述募集资金已经划付至公司指定
账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 14 日对上述资金到
位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15006 号）。

公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签订募集资金三方监管协议，严格按照规定使用募集资金。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用情况如下：

单位：万元

2022 年 6 月 14 日募集资金实际到账金额 341,084.27

减：以前年度募集资金已支付的上市费用（不含承销保荐费） 2,554.35

减：募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 46,958.61

减：至 2023 年 12 月 31 日累计项目支出金额（不含募集资金置换自筹资金预先投入金额） 66,570.37

减：2024 年项目支出金额 22,438.11

减：节余募集资金永久补充流动资金 9,385.06

本年累计已使用募集资金金额 31,823.17

尚未使用募集资金金额 193,177.77

减：使用闲置募集资金进行现金管理未赎回的金额 133,500.00

加：累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额 15,224.59

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 74,902.36

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范

募集资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引

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